金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下(xià)简称(chēng)香cos180°是多少，cos180度等于多少(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会员或该(gāi)类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入(rù)备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外(wài)结算公司的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电(diàn)子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建立中央对手方清算(suàn)机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名义(yì)本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常(cháng)运行(xíng)、金cos180°是多少，cos180度等于多少融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地(dì)市(shì)场法律法(fǎ)规(guī)、业务(wù)规则(zé)和实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投cos180°是多少，cos180度等于多少(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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