国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉蜡的熔点是多少度，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只蜡的熔点是多少度美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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