公募基金一季报募集披露(lù)。张坤(kūn)以(yǐ)超(chāo)880亿元的(de)管理规模，再(zài)度成为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募基金一(yī)季报进(jìn)入密(mì)集(jí)披(pī)露期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管理规模超880亿(yì)元，再(zài)度成(chéng)为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿(yì)级(jí)基金经理刘(liú)彦(yàn)春一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团(tuán)，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿级基金经理谢治宇(yǔ)则(zé)加仓了晶晨股份、海康(kāng)威(wēi)视(shì)，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在(zài)可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理(lǐ)张坤掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基金管理规模(mó)超(chāo)越葛(gé)兰，再(zài)度成为主动(dòng)权益(yì)类基(jī)金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)度末保持了(le)高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票仓(cāng)位基本(běn)稳(wěn)定，对结构进(jìn)行了调整，增加了消费(fèi)等行业的配(pèi)置，降低了金融等(děng)行业的配置。

　　从(cóng)基金(jīn)收益来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基(jī)金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基(jī)金规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份(fèn)、招商银行、香港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季(jì)度，张坤(kūn)对中国海洋石油(yóu)大幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹精选第十(shí)大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓(cāng)的(de)4只白酒(jiǔ)股进行了不(bù)同的加(jiā)减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在(zài)一季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季(jì)报(bào)中指出，个股方面，仍(réng)然持有(yǒu)商(shāng)业模(mó)式出色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的优(yōu)质公司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投资者可以用(yòng)很长一段时间(jiān)来充分观察公(gōng)司(sī)的发展，等(děng)到它们用事(shì)实证明(míng)自己的成功和巨大(dà)的(de)成长潜力(lì)之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价值投资(zī)的(de)优势之一在于可积累性。如(rú)果只是针(zhēn)对(duì)某一次投资(zī)，积累(lèi)的重要性可能(néng)并不显(xiǎn)著。但如(rú)果(guǒ)将投(tóu)资贯穿一(yī)生，并将长(zhǎng)期(qī)复合回报(bào)作为(wèi)终(zhōng)级目标，可(kě)积累性就是这一目标(biāo)的(de)最重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条(tiáo)可积累的“很长的(de)坡(pō)”并(bìng)在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行(xíng)业中寻(xún)找投资(zī)机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所管基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长是刘彦(yàn)春管理的规模最大(dà)的基(jī)金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度A类和C类份(fèn)额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基(jī)准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长(zhǎng)保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该(gāi)基金(jīn)重仓贵州茅台、泸(lú)州老窖、五(wǔ)粮液、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集团、药明(míng)康德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长(zhǎng)前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等(děng)股(gǔ)票，减持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季(jì)报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍(réng)将是今年主要宏观(guān)背景。经济运行正常化(huà)需要一个过程，特别(bié)是居(jū)民和中小企业，需要(yào)时间修复资(zī)产负(fù)债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居(jū)民(mín)消费信心回升、超(chāo)额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回升。就近期公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重回正轨的(de)路上。除了继续关注整个(gè)经(jīng)济体发展状况(kuàng)之外，可以(yǐ)将(jiāng)目光更多(duō)放(fàng)在(zài)微观企业层(céng)面。可以看(kàn)到(dào)很多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事，经营效率提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加优秀(xiù)、更加强(qiáng)大。不必总是关(guān)注(zhù)宏观数据，多看看微(wēi)观企业变化可(kě)以让内(nèi)心更加平静。我们对全年股票市场(chǎng)有(yǒu)信心(xīn)，未来将继(jì)续保持合(hé)同约定较高仓(cāng)位运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资(zī)机会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相(xiāng)关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期(qī)内(nèi)均实现(xiàn)了正(zhèng)收益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金(jīn)管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度(dù)基金份额净值(zhí)增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季(jì)度末(mò)保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大河北保定技校排名，保定技校前十名(dà)重仓股(gǔ)分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科(kē)技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股份(fèn)，使(shǐ)这(zhè)两只股票进(jìn)入前十大持仓(cāng)。此(cǐ)外，一(yī)季度兴全(quán)合润(rùn)加仓三(sān)安光电，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)、健友股份等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在(zài)兴(xīng)全(quán)合(hé)润(rùn)一季报中指出，今年一季度疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基(jī)本(běn)消除，整体经济(jì)逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范(fàn)围(wéi)内(nèi)的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期(qī)改善推动资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险偏好(hǎo)回升。虽然海外银行出现(xiàn)了(le)阶段性危机，但各(gè)国(guó)政府较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管相关银(yín)行，市(shì)场情绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各(gè)种风险因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性(xìng)的(de)进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工(gōng)智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中(zhōng)特估’、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)河北保定技校排名，保定技校前十名、影(yǐng)视等板块(kuài)也(yě)实现较大(dà)幅度上(shàng)涨。该基金报(bào)告(gào)期内对人工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表示(shì)。

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