国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。<1米等于多少mm 1米等于多少厘米/p>

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。1米等于多少mm 1米等于多少厘米

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股1米等于多少mm 1米等于多少厘米市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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