一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概互联网公司(sī)持续的估值(zhí)修复，也(yě)显示(shì)出对中(zhōng)国消费和经济复(fù)苏的(de)信(xìn)心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空(kōng)头”巴(bā)里一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因(yīn)在游戏(xì)驿(yì)站成(chéng)为热(rè)门(mén)股(gǔ)之(zhī)前押注该公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆(nì)向(xiàng)投资(zī)从2022年四(sì)季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济(jì)复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持(chí)有的京东达到(dào)25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

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　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资(zī)组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显示(shì)出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激(jī)发(fā)了(le)市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签名银行的(de)突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们(men)对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧(jù)了(le)人们对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投资(zī)者上个(gè)季度(dù)增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行(xíng)的(de)股份(fèn)。他还购买了其他金融(róng)股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行(xíng)的股(gǔ)价并没有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据(jù)监管备案(àn)文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券(quàn)交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股票退(tuì)市程序(xù)，这(zhè)家(jiā)银(yín)行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股(gǔ)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近(jìn)77％。

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