远期结售汇(huì)签约是指银(yín)行与客户协商签订(dìng)远期结汇(h社日节是什么节日 社日节是农历几月初几uì)（售汇）合同，约(yuē)定将(jiāng)来办理结汇(huì)（售汇）的外汇币种、金额(é)、汇率和期(qī)限；到期外汇收入（支出）发生时，即按(àn)照远期结汇（售汇(huì)）合同订明的币种(zhǒng)、金额(é)、汇率办(bàn)理结汇（售汇）。

　　远期(qī)结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变(biàn)更、无法履(lǚ)行资(zī)金交割义务，对原交易反向平盘，了结(jié)部分或全部(bù)远期头(tóu)寸的行(xíng)为。

　　远期结(jié)售汇展期是(shì)指客户(hù)因真实(shí)需(xū)求背景发生变更，调整原(yuán)交易交割(gē)时间(jiān)的行为。

　　本期末远期结(jié)售汇累计未到期额是指银行与客(kè)户(hù)签(qiān)订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未(wèi)到期远期结汇和售汇余额之差。

　　未到期期(qī)权Delta净敞口(kǒu)是指(zhǐ)银(yín)行对客(kè)户(hù)办理的(de)期权(quán)业务在本期(qī)末累计未到期合约(yuē)所隐(yǐn)含的即期汇率风险敞口。

　　银(yín)行代客涉外(wài)收付款是指境内非银行居(jū)民机构和个(gè)人（统(tǒng)称非银行部门(mén)）通过境内银行(xíng)与非(fēi)居(jū)民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门(mén)和非居民之间通过境内银行发生的跨境(jìng)收付(fù)款(kuǎn)（包括外汇和人(rén)民币(bì)），以及非银行部门和非居民之间通过境内(nèi)银行(xíng)发生的境(jìng)内(nèi)收付款(kuǎn)（暂不包括境内居民(mín)个人与境内非居民个人之间(jiān)发生(shēng)的(de)人民(mín)币收付款(kuǎn)），统计时点为客(kè)户在(zài)境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代(dài)客(kè)涉外收入(rù)是指非银行部(bù)门通过境(jìng)内银行从(cóng)非居民收入(rù)的(de)款项，银行代(dài)客对外支(zhī)出(chū)是指非(fēi)银(yín)行部门通过境内银行向非居民支付的款(kuǎn)项。

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