国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎ公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员o)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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