金融界(jiè)5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香(xiā600毫升等于多少斤水，800ml是多少水ng)港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易(yì)及(jí)结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场准入备(bèi)案的(d600毫升等于多少斤水，800ml是多少水e)境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结(jié)算公司(sī)的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络(luò)协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)为参与(yǔ)做准(zhǔn)备(bèi)。

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