国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiā1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱ng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìn1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱g)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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