近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外(wài)资基金也(yě)纷纷行动。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗德旗下三只旗舰基金同(tóng)时大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行(xíng)，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但(dàn)部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时(shí)行动(dòng)

　　施罗德(dé)旗(qí)下“施罗(luó)德国际(jì)精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海(hǎi)尔(ěr)生(shēng)物(wù)。4月，基金(jīn)加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中(zhōng)国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河(hé)娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料(liào)显示，这三只基(jī)金(jīn)中，施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大(dà)中华和施罗德国际精选中国(guó)机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基(jī)金材料中并未(wèi)解释(shì)为何基(jī)金在4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不过，记者梳(shū)理发(fā)现，施(shī)罗德对中国新能源车(chē)产业链(liàn)的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道(dào)：长期来看，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电动(dòng)车供应链；二是技术自主可控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设(shè)施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益(yì)显现，全(quán)球各国的脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个(gè)方面(miàn)。中(zhōng)国在这方(fāng)面(miàn)为(wèi)投资(zī)者提供了重要的机(jī)会。中国(guó)在电动汽(qì)车价(jià)值链的供应方面是(shì)全球的领(lǐng)导者，同时(shí)中国(guó)对成(chéng)品车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多(duō)人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设(shè)施最完善的国家之一(yī)。以充电桩为(wèi)例，中(zhōng)国平均(jūn)一(yī)个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施(shī)罗德(dé)官(guān)网。

　　在(zài)电(diàn)动汽(qì)车供应(yīng)链中，有许多公(gōng)司正在在(zài)各自的领域中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用(yòng)于电池和电机温控的关键组件(jiàn)的生产商。该(gāi)公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额(é)，并在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥有超过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原始设(shè)备制造(zào)商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范围内继续(xù)占(zhàn)据市场份额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该公司的(de)增长潜力(lì)是(shì)可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最新规(guī)模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德(dé)时代(dài)，加(jiā)仓(cāng)幅度高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓(cāng)股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业(yè)协(xié)会）近日发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度方面，今(jīn)年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽(qì)车市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电(diàn)池企业实现装车(chē)配套，较去年(nián)同期增加2家(jiā)。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别为78社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国汽车(chē)动力(lì)电(diàn)池产业创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净流入较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪、中国(guó)石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出(chū)较(jiào)多的个(gè)股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建(jiàn)筑(zhù)、东方(fāng)财富、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时(shí)代(dài)时(shí)，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面(miàn)它(tā)的市场(chǎng)份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期(qī)和不含钴(gǔ)等(děng)特征而受到欢(huān)迎；动力(lì)电池的企业(yè)发(fā)展与政府的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时也解释(shì)了(le)：他们如何通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基(jī)也表(biǎo)示，如(rú)同所有的投(tóu)资者，他们的(de)判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新(xīn)的电池技术出现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德(dé)时(shí)代若不能保持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的(de)关系若不能维系。这(zhè)些因素(sù)都(dōu)会影(yǐng)响柏基对于(yú)宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资(zī)都在(zài)加仓宁社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀德时代(dài)。4月另一欧洲巨(jù)头安(ān)本投资旗舰中(zhōng)国基金(jīn)“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时(shí)代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的(de)前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银(yín)行、万华(huá)化学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度最大(dà)的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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