公募(mù)基金一(yī)季报募(mù)集披露。张坤(kūn)以超880亿(yì)元的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入密集(jí)披露期，顶流(liú)基(jī)金(jīn)经理调仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权(quán)益(yì)类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。一(yī)季(jì)度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持(chí)香港(gǎng)交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基(jī)金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团(tuán)，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级(jí)基金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康威(wēi)视(shì)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方(fāng)达(dá)优质企业(yè)三(sān)年持(chí)有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)末，张(zhāng)坤的基(jī)金管理(lǐ)规模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权益(yì)类基(jī)金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益资(zī)产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持(chí)基金(jīn)股票仓位基(jī)本稳定(dìng)，对结(jié)构进行了调(diào)整(zhěng)，增(zēng)加了消费等行业的(de)配置，降低了金(jīn)融等行业(yè)的配置。

　　从基金收(shōu)益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季度均实现了(le)正收益，基金净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基(jī)金——易方(fāng)达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元(yuán)，报告期内基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油(yóu)。

　　2023年(nián)一(yī)季度易方达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)第十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张(zhāng)坤对重仓的(de)4只白酒股进行了不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还减持了香港(gǎng)交易所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报(bào)中指出，个(gè)股方面，仍然持(chí)有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的优质公(gōng)司。基本面价(jià)值(zhí)投资(zī)很吸引(yǐn)人的(de)一点是，投资者可以用很(hěn)长一(yī)段(duàn)时间来充分观察(chá)公司的发展，等到它(tā)们(men)用事实证(zhèng)明自(zì)己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投(tóu)资的(de)优势(shì)之一在于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资(zī)贯穿(chuān)一生，并将长期(qī)复合回报作为终级目标，可积累性就是(shì)这一目标的最(zuì)重要保障，选择一条可积累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周(zhōu)期行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦(yàn)春管理规模(mó)达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基金净值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理(lǐ)的规模最大的基金，一季(jì)度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)两丈等于多少米值(zhí)增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位94％。该(gāi)基金(jīn)重仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集(jí)团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度(dù)加(jiā)仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持(chí)中国中免、药(yào)明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)在基金一(yī)季(jì)报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后(hòu)通胀下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经济运(yùn)行(xíng)正常化需(xū)要一个过程，特别是(shì)居民和中小企(qǐ)业，需要时(shí)间修复资(zī)产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐步正(zhèng)常化(huà)，居(jū)民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄(xù)下降是必然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回(huí)升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利(lì)增速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了(le)继续关(guān)注整个经济(jì)体发(fā)展状况(kuàng)之外，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在(zài)微观企业(yè)层面(miàn)。可以(yǐ)看到(dào)很多(duō)公司在过(guò)去几年始终(zhōng)做正确的事，经(jīng)营效(xiào)率提升，逆境(jìng)中(zhōng)变得更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据，多看(kàn)看微观企业变化(huà)可以让内心更加平静。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位(wèi)运作，更多(duō)在顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖掘(jué)人工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业(yè)链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基(jī)金在报(bào)告(gào)期内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润(rùn)基金管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度(dù)基(jī)金份额(é)净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季(jì)度两丈等于多少米(dù)末保持高(gāo)仓位运行，股票仓(cāng)位(wèi)达92.47％，该基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵(yùn)达股(gǔ)份(fèn)、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度(dù)兴全合(hé)润前十大重仓股

　　从(cóng)前十大持仓变动(dòng)情况来看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进(jìn)入前(qián)十(shí)大(dà)持(chí)仓。此外，一季度兴(xīng)全合润加仓三安(ān)光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等(děng)股票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季报中(zhōng)指出，今(jīn)年一季度(dù)疫情对经(jīng)济的(de)影响基本(běn)消除(chú)，整体经济逐步回到复(fù)苏轨道。随(suí)着中国的(de)稳增长政策落实(shí)与(yǔ)全球(qiú)范围内(nèi)的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好回(huí)升。虽(suī)然(rán)海(hǎi)外(wài)银行(xíng)出现了阶段(duàn)性危(wēi)机，但各国政府(fǔ)较为(wèi)迅速(sù)地(dì)采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子(zi)版块带动的(de)人工智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示(shì)。

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