国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(w2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才ēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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