金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通(tōng)下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的(de)名(míng)义(yì)本金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者(zhě)可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的(de)境外电子交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内(nèi)外投(tóu)资者提供清算、结算服务。 <李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译/p>

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉(shè)及(jí)的跨境(jìng)监管合(hé)作原则(zé)和具体(tǐ)安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机(jī)构在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应当充分了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规(guī)则和(hé)实(shí)践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参与做准备。

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