今年AI波(bō)澜(lán)壮阔的大行(xíng)情之(zhī)下，引发了全行业所有基金经(jīng)理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基(jī)金经理的观点和真实持(chí)仓(cāng)。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩松所管理(lǐ)的(de)诺安积(jī)极回报基金(jīn)，一季(jì)度主(zhǔ)要投资在人工智能、算法、应用、算力端等领域，因抓住了(le)市(shì)场机(jī)遇实现了超62％的收益，成为今年以(yǐ)来(lái)业绩(jì)最领先的主动权(quán)益基金。同(tóng)时，较好的业(yè)绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基(jī)金一季度规模暴(bào)增超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季度也吸引了多(duō)位(wèi)明星基金经理的关注目光。

　　兴证(zhèng)全球谢治(zhì)宇就在(zài)一(yī)季报(bào)表示(shì)，一季度在人工智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局(jú)。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥(yōng)抱人工智(zhì)能

　　开(kāi)年(nián)以来，计算机行(xíng)业在(zài)人工智(zhì)能板块的带动下(xià)，走出(chū)了波澜壮阔的行情。因抓(zhuā)住市场(chǎng)机遇，业绩(jì)一(yī)路(lù)领跑(pǎo)，诺安基(jī)金(jīn)蔡嵩(sōng)松的知名度(dù)更上一(yī)层(céng)楼。

　　他在(zài)一季度(dù)积极拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极回报(bào)成为2023年表现最强的主(zhǔ)动权益基(jī)金(jīn)，最新观点备(bèi)受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩(sōng)松写(xiě)道：随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的(de)行业，或将成为未来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提(tí)到，海外引领，从算法大模(mó)型(xíng)持(chí)续迭代(dài)，到(dào)各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速(sù)。国内厂商也纷纷开展结合(hé)自身(shēn)业务的(de)人(rén)工智能(néng)领域的(de)研究(jiū)，在股价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局(jú)，人工智(zhì)能(néng)浪(làng)潮不可逆。

　　他也直言，诺安(ān)积(jī)极回报基金一季度主要投资(zī)在人(rén)工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力(lì)端(duān)都有相应布(bù)局。

　　从诺安(ān)积(jī)极回报的持仓看，前十大(dà)重仓股(gǔ)进行了较大幅(fú)度的(de)调整。相较去(qù)年(nián)底，除了中微公司、沪硅产业仍出(chū)现在其前十大(dà)重仓(cāng)股之列外(wài)，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了长川科(kē)技、华海清(qīng)科、盛美(měi)上海、拓荆(jīng)科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股(gǔ)不少在(zài)2023年表现神勇，如诺安积(jī)极(jí)回报的头号重(zhòng)仓(cāng)股中(zhōng)微公司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信(xìn)息(xī)更是年内拥有超(chāo)100％的涨(zhǎng)幅(fú)，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的(de)重仓股(gǔ)推动基(jī)金(jīn)净值(zhí)大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺安积极回报并(bìng)没(méi)有保(bǎo)持去年底的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三(sān)、四季度基本保(bǎo)持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位一(yī)度低至0.12％的水平(píng)。

　　不(bù)过，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的另外一(yī)只基金诺安成长并没(méi)有太大变化，前(qián)十大重仓股相较去年(nián)底变化很小，仍(réng)重点布局卓胜(shèng)微、中微公(gōng)司、圣邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道(dào)，主要布局芯片板块，在当(dāng)前的市场位置，迎接(jiē)即将(jiāng)到(dào)来的科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块(kuài)的两大细分领域(yù)，在一季度都到了临近拐(guǎi)点(diǎn)的阶(jiē)段。

　　首先是芯(xīn)片设计板块，从(cóng)2021年四季度开启的芯片产业下行周期(qī)，随着疫情落下(xià)帷幕，在今年一季度拐(guǎi)点将至。产业端一季度库(kù)存水(shuǐ)平(píng)接近正常，各厂商二季(jì)度毛利率水平见底。伴随着疫后(hòu)经济恢复(fù)，未来需求端将(jiāng)对设计板块持(chí)续拉动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工(gōng)智能出现了(le)突飞(fēi)猛(měng)进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几乎(hū)我们所有的行(xíng)业，或将(jiāng)成为未来最强(qiáng)的(de)产业趋势。海外(wài)引领，从算(suàn)法大模(mó)型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯(xīn)片的(de)突(tū)飞猛进(jìn)，产业(yè)进(jìn)展迅速。而算力几何级的增(zēng)长和边缘(yuán)侧硬件的拉动，都(dōu)是未来(lái)芯(xīn)片需(xū)求的重(zhòng)要增长。新需(xū)求将让芯(xīn)片周期(qī)拐点提前到来。

　　另(lìng)外(wài)一个重要板块是(shì)芯片设备材料(liào)EDA，美国对中国半导(dǎo)体的制裁已经到了穷途末路的地步，暨(jì)2022年(nián)10月7日(rì)美国半导体出(chū)口新法案对我国晶圆厂极限施压之后，进(jìn)一步的制裁已经(jīng)乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟制(zhì)程，另一(yī)方面在国内(nèi)设备(bèi)厂商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽然美国的制(zhì)裁对我国先进(jìn)制(zhì)程的扩产造(zào)成了一定的影响，但是另(lìng)外(wài)一个(gè)角度(dù)看(kàn)，芯片(piàn)设备的国产化(huà)率却取得(dé)了突飞猛进的增长。在(zài)全球晶圆(yuán)扩产处(chù)于(yú)下行(xíng)周期的(de)大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备材料EDA板块的(de)拉动(dòng)，很可(kě)能会超预(yù)期。

　　冠军基金规(guī)模(mó)“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业(yè)绩一路领跑，冠军基(jī)金的(de)规模也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安积极回(huí)报A以62.04％的(de)收益，成为(wèi)2023年(nián)以来业绩(jì)最强(qiáng)的主动权(quán)益基金(jīn)。这(zhè)一业绩还是(shì)受到4月21日(rì)AI、半导体等领(lǐng)域(yù)大跌(diē)影响，若(ruò)截至(zhì)4月20日，该基金(jīn)业绩超过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好(hǎo)的(de)业绩也让这(zhè)只冠军基金一季(jì)度规模暴(bào)增超900％。数据(jù)显(xiǎn)示，诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报去(qù)年底的(de)规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达到(dào)7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相(xiāng)较其(qí)2023年一季度的净值涨幅(fú)，这一规模暴涨更(gèng)多来(lái)自于投资者(zhě)申购。相关(guān)蔡(cài)嵩松以及诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)基金的(de)话题也屡见报端，成为基民热议(yì)的话题。

　　同样，受益于净值大涨(zhǎng)以及(jí)投资(zī)者申购，蔡(cài)嵩松管理的(de)5只基金在一(yī)季度规模均(jūn)出(chū)现上涨，除了诺安积极回报之外(wài)，2023年业绩(jì)超40％的诺安优(yōu)化配置同样规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元(yuán)增(zēng)加(jiā)到1.48亿元，幅度达(dá)到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理(lǐ)基(jī)金的总规模也(yě)从去年(nián)底的(de)293.25亿元增长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅度(dù)为12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对(duì)人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行挖掘

　　作为(wèi)兴证全(quán)球基金分(fēn)管投(tóu)研的副总，市(shì)场上管理规模超过(guò)700亿的基金经(jīng)理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股方向(xiàng)也受到市(shì)场关注。

　　从最(zuì)新一季报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要(yào)加仓半导体(tǐ)及光模块(kuài)相关板(bǎn)块，他也(yě)坦言在一季度主要对(duì)对人工(gōng)智能(néng)相关产业链(liàn)进行了挖掘(jué)。

　　他管(guǎn)理的兴(xīng)全合(hé)润基金一季度(dù)新进(jìn)了海康威视(shì)、澜(lán)起(qǐ)科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四(sì)盱眙的邮编号码是多少啊只个股，几(jǐ)乎全(quán)部是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向相关(guān)。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已将AI技术应用于(yú)设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在4月(yuè)15日发布的《投资者关系(xì)活(huó)动记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术对海康(kāng)威(wēi)视的营(yíng)收(shōu)增(zēng)长起了很大的作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营业(yè)务是为云计算(suàn)和(hé)人工智能领域提提供以芯片为基础的(de)解决方(fāng)案(àn)，目(mù)前主要产品包括内存接口等。晶晨(chén)股份也(yě)是全球布(bù)局(jú)、国(guó)内(nèi)领先的(de)无晶(jīng)圆半导体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心光模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一个季度的时间就(jiù)狂买8个多亿(yì)，直(zhí)接(jiē)买进第七(qī)大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯(xùn)精密、鹏鼎控(kòng)股、芒(máng)果超(chāo)媒(méi)、普洛药业在内的四只个股在一季(jì)度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴(xīng)全合润，谢治宇(yǔ)管理(lǐ)的另(lìng)外一(yī)只可投港股的兴全合宜基金在一季度除了加仓半导体等板块之(zhī)外，互联网板块(kuài)中的(de)腾讯控(kòng)股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在一季报中(zhōng)表(biǎo)示，随着各(gè)种风险因素减弱，一季度A股市场(chǎng)上证指(zhǐ)数(shù)上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒(héng)生指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能(néng)源(yuán)板块指数上涨较多，A股板块(kuài)分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头(tóu)的“中特估”、半导体等板块(kuài)涨幅盱眙的邮编号码是多少啊较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影视等(děng)板(bǎn)块也(yě)实(shí)现(xiàn)较大幅度(dù)上涨。

　　基金报(bào)告期内维持(chí)了较高(gāo)仓位，对人(rén)工智能相关产业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行(xíng)精选和布局。未来(lái)仍将坚(jiān)持挖掘(jué)公司长期(qī)成长(zhǎng)价(jià)值(zhí)，不断(duàn)寻找具有良好投(tóu)资性价比的优秀公(gōng)司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增持(chí)了计算机(jī)、大众(zhòng)消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核心竞争力在当年弱(ruò)市环境下斩获超(chāo)47％的收益，让(ràng)招商基金朱红裕成为市场备受关注的(de)基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力(lì)一季报(bào)的(de)披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和(hé)路(lù)径。从股票持仓来看，一(yī)季度(dù)末该基金股票(piào)市(shì)值占基金总(zǒng)资产比(bǐ)例为93.84％，处(chù)于(yú)该基金成立以来的最高(gāo)值，显示(shì)出一种积极的(de)态度(dù)。从该基金2022年中报、三(sān)季报、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季度朱红(hóng)裕配置A股比例有(yǒu)所降低，配置(zhì)港股比(bǐ)例(lì)有所(suǒ)提升。数据显示，招商核心(xīn)竞争力(lì)配置中(zhōng)国大陆、中(zhōng)国香港股票市值占基金净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力(lì)配(pèi)置来看，重点布局了(le)信息技术、可选消(xiāo)费等。前十大重仓股来看，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕(yù)整体(tǐ)做(zuò)了一(yī)些(xiē)持仓调整，绿(lǜ)城(chéng)服(fú)务、中(zhōng)国民航(háng)信息(xī)网络、安(ān)琪酵母新进前(qián)十大重仓股之(zhī)列，通威股份、希望教(jiào)育、中航光电则退出前十大。

　　朱(zhū)红裕也在季报中(zhōng)写道，一季(jì)度初期(qī)，我们(men)基于(yú)对经济复苏预(yù)期大概率偏弱的判断，主要减持了经济复苏敏感(gǎn)度相对较高的(de)部分制造业，增持(chí)了(le)计算机、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我(wǒ)们亦在一季度(dù)末期逐步逢低(dī)增持了港股中(zhōng)可能面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽(suī)然创造(zào)了一定(dìng)的超(chāo)额收益(yì)，但(dàn)市(shì)场(chǎng)的博(bó)弈程度超出(chū)了我们的预期，导致(zhì)对部分行(xíng)业(yè)的定(dìng)价出现了较为显(xiǎn)著的偏(piān)离。我们将(jiāng)基于中长期的行业(yè)研(yán)究视野(yě)，逆势而行。

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