国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuá欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效n)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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