国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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