国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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