大(dà)家好，简单看一个基(jī)金(jīn)经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通的(de)吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度(dù)末(mò)，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混(hùn)合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在一(yī)季度(dù)的(de)操作中，本基金(jīn)总体把(bǎ)握住了(le)市场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在(zài)被(bèi)市场一(yī)部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成为(wèi)市场最有持(chí)续(xù)性的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年(nián)以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　东隅已逝桑榆非晚是什么意思t="是真的(de)！有(yǒu)基金经理清仓新(xīn)能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全(quán)市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的(de)天(tiān)数已(yǐ)累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能(néng)源，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去(qù)两周，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自(zì)主可控等大(dà)产业(yè)趋势以(yǐ)政府支(zhī)持力度进一(yī)步加大、资(zī)本开支增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回上(shàng)行趋(qū)势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成。本次(cì)大幅(fú)调(diào)整主要(yào)还(hái)是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风(fēng)险因(yīn)素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而(ér)言，或代表(biǎo)本(běn)轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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