大(dà)家好，简单看一个(gè)基金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末(mò)，市场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富(fù)通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合(hé)来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他(tā)三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的(de)操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗把握住了市场的节奏变化和(hé)结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了明显的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其他三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来(lái)均取得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在(zài)短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失去靠配置获取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交(jiāo)占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的(de)天数(shù)已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续(xù)成(chéng)交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明显的调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结(jié)束(shù)后(hòu)，随(suí)着AI+/数(shù)字(zì)经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势(shì)以政府(fǔ)支持力度(dù)进(jìn)一步加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成本(běn)轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或(huò)阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成(chéng)。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基(jī)本面风(fēng)险因素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生调整需求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资(zī)本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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