国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cā定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别ng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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