国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.小舞去掉所有衣服是什么样子的37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biā小舞去掉所有衣服是什么样子的n)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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