结果到(dào)了今(jīn)年一季度(dù)末(mò)，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季(jì)度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场(chǎng)的(de)节奏(zòu)变化和结构转换(huàn)，降低(dī)了新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的(de)超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估(gū)值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市(shì)场最有持(chí)续性(xìng)的(de)一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其(qí)他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)今年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去(qù)靠配置获取超(chāo)额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的(de)天(tiān)数已(yǐ)累计达到22天，上一次出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个(gè)交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也(yě)呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达(d凝神静气的意思，凝神静气的意思解释á)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常分为(wèi)“春季(jì)躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春(chūn)季躁动后(hòu)往往会(huì)有一(yī)波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如果今年(nián)在业(yè)绩披露期(qī)结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控(kòng)等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成本轮(lún)调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成。本(běn)次(cì)大(dà)幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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