国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(y央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗ī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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