今年(nián)AI波澜壮阔的(de)大行情之(zhī)下(xià)，引发了全行业所有基(jī)金(jīn)经(jīng)理关注，而公募(mù)基(jī)金2023年一季(jì)报揭开了基金(jīn)经理的观点和真实(shí)持仓。

　　一(yī)季(jì)报(bào)显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安(ān)积(jī)极回(huí)报基(jī)金，一季度主要投资在人工智能、算法、应用、算力端等领域，因抓住了市场(chǎng)机遇实现(xiàn)了超(chāo)62％的收(shōu)益(yì)，成为(wèi)今年以来(lái)业绩最领先的(de)主动权益基(jī)金(jīn)。同时(shí)，较好的业(yè)绩也让这只冠军基金一(yī)季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位(wèi)明(míng)星基金经理的关(guān)注目光。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就(jiù)在一季报表示，一季度在人工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行(xíng)精(jīng)选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积(jī)极(jí)拥(yōng)抱人(rén)工智能

　　开年以来，计算(suàn)机行(xíng)业在人工智能板块的带动下(xià)，走出了波(bō)澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住(zhù)市场机(jī)遇，业绩一路领跑，诺安(ān)基金蔡嵩松(sōng)的知(zhī)名度更上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权益基金，最新观点备受市场关猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(guān)注。

　　蔡嵩松(sōng)写道(dào)：随着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛(měng)进的发展(zhǎn)，将影响(xiǎng)几乎我(wǒ)们(men)所有的行业，或将成为(wèi)未(wèi)来最强的(de)产业趋(qū)势(shì)。

　　他(tā)还提到，海外引领，从算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用(yòng)接入AI，再(zài)到算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进展迅速。国内(nèi)厂商也纷纷开展结(jié)合自身(shēn)业务的人工智能(néng)领(lǐng)域的研究，在股价(jià)飞(fēi)涨的背后，是相关公司在(zài)产业端的(de)积极布(bù)局(jú)，人(rén)工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报(bào)基金一(yī)季度(dù)主(zhǔ)要投(tóu)资在(zài)人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回报(bào)的持仓(cāng)看，前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)进行了较大幅度的调整。相较(jiào)去年底，除了中(zhōng)微公(gōng)司、沪(hù)硅产业仍出现(xiàn)在其前十大重仓(cāng)股(gǔ)之列外(wài)，其他重仓股全部换(huàn)，新(xīn)进(jìn)了长川(chuān)科(kē)技(jì)、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪潮(cháo)信(xìn)息、中(zhōng)芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓(cāng)股(gǔ)不(bù)少在2023年表(biǎo)现(xiàn)神勇，如诺安积极回报(bào)的头号(hào)重仓股中(zhōng)微公(gōng)司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更(gèng)是年内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技、江波(bō)龙等年内涨(zhǎng)幅也(yě)超60％，这些(xiē)表现较好的(de)重仓股推动基(jī)金(jīn)净值大涨。

　　从股(gǔ)票仓位来看，诺安积(jī)极回(huí)报并没有(yǒu)保持去年(nián)底的高(gāo)仓位，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去年(nián)三、四季(jì)度基本(běn)保持在90％以上的仓位水平，去(qù)年(nián)三季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二(èr)季末，股(gǔ)票(piào)仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成长并没有太(tài)大(dà)变(biàn)化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化很(hěn)小，仍重(zhòng)点布局(jú)卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦(bāng)股(gǔ)份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安成长(zhǎng)的一季报中写道，主要布(bù)局(jú)芯片板(bǎn)块，在当前的市场位置(zhì)，迎接(jiē)即将(jiāng)到(dào)来的科(kē)技大行情。

　　他猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方还谈(tán)及(jí)芯片(piàn)板块的两大细分领域，在一(yī)季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先(xiān)是芯片(piàn)设(shè)计(jì)板(猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方bǎn)块，从2021年四季(jì)度开启的芯片产业下(xià)行周期，随着疫情落(luò)下帷(wéi)幕，在今(jīn)年一季度拐(guǎi)点将(jiāng)至。产业端一(yī)季度库存水平接近正(zhèng)常，各厂商二(èr)季度毛利率(lǜ)水平(píng)见(jiàn)底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端将对设计板块(kuài)持续拉动(dòng)。

　　同(tóng)时(shí)我们(men)应该觉察到，随着chatgpt的(de)问(wèn)世，人(rén)工智(zhì)能出现了突(tū)飞猛进的发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将成为(wèi)未来(lái)最强的产业趋势。海外引领，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应(yīng)用(yòng)接(jiē)入AI，再到算力(lì)芯片(piàn)的突飞猛(měng)进(jìn)，产业进展(zhǎn)迅速。而算力几(jǐ)何级的增长和边缘侧(cè)硬件的拉动(dòng)，都是未来(lái)芯(xīn)片需(xū)求的重要增长。新需求将让芯片周期拐点提前到来(lái)。

　　另(lìng)外一(yī)个重要板(bǎn)块是芯片设备(bèi)材料EDA，美国(guó)对中国半导体的制裁已(yǐ)经到了(le)穷途末路(lù)的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半(bàn)导体出口新(xīn)法案对(duì)我国晶圆厂极限施压之后，进一步的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内(nèi)晶圆(yuán)代工厂一方(fāng)面(miàn)加(jiā)速扩(kuò)产(chǎn)成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配(pèi)合下，继续研发攻克(kè)先进制程(chéng)。虽然美国的制裁对我国先进(jìn)制程的(de)扩产造成(chéng)了一(yī)定的影响，但是另(lìng)外一个角(jiǎo)度看，芯片设备的国(guó)产化率却取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下(xià)行周期的大背景下(xià)，国(guó)产替代(dài)进程加(jiā)速(sù)对设备材(cái)料EDA板(bǎn)块的拉动，很(hěn)可能会超预期。

　　冠(guān)军基(jī)金规(guī)模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益(yì)于业绩(jì)一路领跑(pǎo)，冠军基金的规模也出现迅猛(měng)增长(zhǎng)。

　　数据显示，截至4月21日，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安积(jī)极回报A以(yǐ)62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年以(yǐ)来(lái)业(yè)绩(jì)最强的主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)基(jī)金。这(zhè)一(yī)业绩(jì)还(hái)是受到4月(yuè)21日(rì)AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响，若截(jié)至(zhì)4月20日，该基(jī)金业绩超(chāo)过72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季度规模(mó)暴增超(chāo)900％。数据显(xiǎn)示，诺(nuò)安积(jī)极回(huí)报去(qù)年底的规模仅0.7亿(yì)元，而一(yī)季度末规模(mó)已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的(de)净值涨幅，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更(gèng)多来自于投资(zī)者(zhě)申购。相关(guān)蔡嵩松以及诺(nuò)安积(jī)极回报基金的话题也屡见(jiàn)报端(duān)，成为基民热议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及投资者(zhě)申购，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基金在(zài)一(yī)季(jì)度规模(mó)均(jūn)出现上涨，除了诺(nuò)安(ān)积(jī)极(jí)回报之外，2023年业绩(jì)超40％的诺安(ān)优化配置同样规(guī)模(mó)暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元增(zēng)加到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的总规模也(yě)从去年(nián)底的293.25亿元增长(zhǎng)到(dào)一季度(dù)末(mò)的331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：对人(rén)工智能相关产业(yè)链进行挖掘

　　作为兴证全球基(jī)金分管投研的副(fù)总，市场上管理规模超过700亿的基金经理(lǐ)，谢治(zhì)宇(yǔ)一季度调仓换股方向也受到(dào)市场关注。

　　从最新一季报披(pī)露情(qíng)况看，谢治宇主要加(jiā)仓半导体及(jí)光模块(kuài)相关板块(kuài)，他(tā)也坦言在(zài)一季(jì)度(dù)主要对对(duì)人工智能相关(guān)产业链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基金一季(jì)度新进了海康威视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关(guān)。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视在(zài)2022年已将AI技术应用于(yú)设备(bèi)检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关系(xì)活动记录表》中，海康威(wēi)视表示，AI技(jì)术对海康威视的营收增长起了很大的(de)作用。

　　澜起(qǐ)科(kē)技主营业务是(shì)为云计算和人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域提提供(gōng)以芯片为基础的解决方案，目(mù)前主要产品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体(tǐ)系统设(shè)计厂商。

　　作为(wèi)数(shù)据中心光模块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创今年以来(lái)暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在(zài)积极(jí)加(jiā)仓，仅一个季度(dù)的时(shí)间就(jiù)狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密(mì)、鹏(péng)鼎控股、芒果(guǒ)超媒(méi)、普(pǔ)洛药业(yè)在内的(de)四只个股在(zài)一季度退出兴全合(hé)润前十大重仓股。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢治宇管(guǎn)理的另(lìng)外一只可投港股的兴全合宜(yí)基(jī)金(jīn)在(zài)一(yī)季度除了加仓半导(dǎo)体等板块之外(wài)，互联网板块(kuài)中的腾讯控(kòng)股(gǔ)也是其主要(yào)加仓方(fāng)向。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在一季报中表示，随着(zhe)各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市场(chǎng)上(shàng)证指数上涨5.94％，创业(yè)板指(zhǐ)上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源(yuán)板块指数(shù)上涨较多，A股(gǔ)板(bǎn)块(kuài)分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等(děng)子版块带动的人工智(zhì)能(néng)、中(zhōng)字头的(de)“中(zhōng)特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告期内(nèi)维持了较高仓位，对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良(liáng)好投资性价比的(de)优秀公(gōng)司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲：增持了计算机(jī)、大众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)在当年弱(ruò)市环(huán)境(jìng)下斩获超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市场备(bèi)受关(guān)注的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争(zhēng)力(lì)一季(jì)报的披露揭(jiē)开了朱红裕的投资(zī)思路和路径。从股(gǔ)票持仓(cāng)来(lái)看(kàn)，一季度末该(gāi)基金股票市值占(zhàn)基金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该基金成(chéng)立以(yǐ)来(lái)的最高值(zhí)，显示出一种积(jī)极的态度。从该(gāi)基金2022年中(zhōng)报、三季报、年(nián)报(bào)来看，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季(jì)度朱(zhū)红裕(yù)配(pèi)置(zhì)A股比(bǐ)例有所降低，配置港股比例有所提升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力配置中国大陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基金(jīn)净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力(lì)配置来看，重(zhòng)点布局了信息(xī)技术、可选消费等。前十(shí)大(dà)重仓股来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华科(kē)技、美的集团、金蝶国际等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕(yù)整(zhěng)体做了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民航信息网络、安琪酵母(mǔ)新进前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)之列(liè)，通威股份(fèn)、希望教育(yù)、中航光电则退出(chū)前十大(dà)。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一季度初(chū)期，我们基(jī)于对(duì)经济复苏预期大概率偏弱的判(pàn)断，主要减持(chí)了经济复苏敏感(gǎn)度相对较(jiào)高(gāo)的部分制造(zào)业，增(zēng)持了计算机、大众消费品等行业，同时，我(wǒ)们亦(yì)在一(yī)季度末期逐步逢(féng)低增持了港股(gǔ)中(zhōng)可能(néng)面(miàn)临(lín)业绩拐点的物业及计算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽然(rán)创造(zào)了一定的超额收益，但(dàn)市场的博(bó)弈程度超出了我们的(de)预期(qī)，导致(zhì)对(duì)部(bù)分行业的定(dìng)价(jià)出现(xiàn)了较为(wèi)显(xiǎn)著的偏(piān)离(lí)。我们(men)将基(jī)于中(zhōng)长(zhǎng)期的行业研究(jiū)视野，逆(nì)势而行。

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