国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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