金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证(zhèng)报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海证(zhèng)券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪(hù)市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三召开。此次会(huì)议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式(shì)现代化中促(cù)进金融业估值提升和(hé)高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会(huì)机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光大证券触(chù)一(yī)度(dù)及涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的中国人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体发(fā)威下(xià)，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估(gū)的(de)后续(xù)走势，机构之间的(de)看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红(hóng)国企标(biāo)的近期显著盘整(zhěng)是对短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力(lì)相(xiāng)对(duì)较(jiào)弱板(bǎn)块(kuài)50克有多少参照物图片，50克有多少参照物（如部分金融）做出的(de)正常(cháng)反(fǎn)应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分(fēn)红国(guó)企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的(de)安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情(qíng)或仍(réng)具有较强的持续(xù)性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏(piān)空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估(gū)”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很高、波(bō)动很大(dà)但(dàn)是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发继(jì)续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元(yuán)，是(shì)继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍(réng)有较(jiào)大差(chà)距。在缺乏持(chí)续增量机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅50克有多少参照物图片，50克有多少参照物与(yǔ)机(jī)构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过(guò)程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心(xīn)，主题交易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫(mò)化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引(yǐn)力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角(jiǎo)度而言许多市(shì)场参与者可以给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发售(shòu)

　　不过在资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日(rì)开售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模(mó)增长倍数(shù)最(zuì)高(gāo)的ETF。

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