国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看91是质数吗，95是质数吗，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌91是质数吗，95是质数吗、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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