国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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