国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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