国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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