金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布(bù)一(yī)则重磅消(xiāo)息，再(zài)次点燃了(le)“中特估(gū)”概(gài)念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据上证报表示(shì)，由(yóu)上海证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的“沪(hù)市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的(de)重要内容(róng)为“在服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金融(róng)业(yè)估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金(jīn)融(róng)板(bǎn)块(kuài)开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有四大(dà)行午后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力相对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题的(de)安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或(huò)仍具有较强的持(chí抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年)续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安(ān)全(quán)边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则看法(fǎ)相(xiāng)对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月(yuè)以来首次单月净(jìng)流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前3个(gè)月的平均(jūn)水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统(tǒng)性恢复是(shì)渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的(de)经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶段性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降低了市场定价(jià)的有(yǒu)效性，但(dàn)也提高(gāo)了业(yè)绩(jì)驱动(dòng)策略的潜在回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激进。据券(quàn)商中(zhōng)国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许(xǔ)多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì)对(duì)他而言没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值(zhí)的(de)角度而言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三(sān)个交(jiāo)易(yì)日内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发(fā)中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首(shǒu)募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超过12亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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