国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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