国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方兰州女人为什么戴头巾、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元兰州女人为什么戴头巾(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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