金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过(guò)北(běi)向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后(hòu)的(de)名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(r天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思óng)管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察委员会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简称场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司）开展香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设(shè)施(shī)互联互(hù)通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所利率互换集中清(qīng)算业(yè)务的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可(kě)的(de)境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互(hù)联(liá天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思n)互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外(wài)投资者提(tí)供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向互(hù)换通”开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品市场方(fāng)面(miàn)天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思的监(jiān)管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各(gè)项职责(zé)，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的(de)差异，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步(bù)做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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