金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月(y蓝宝石的寓意是什么uè)15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地(dì)银行(xíng)间债券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人民银行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)建(jiàn)立中央对手方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可(kě)根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排和联(lián)络协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护(hù)投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结蓝宝石的寓意是什么算公司为参与做(zuò)准备。

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