大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海富通(tō会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点ng)的(de)吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其(qí)他三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一(yī)季报称(chēng)，在一季度(dù)的操作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的节奏变化和(hé)结构转换(huàn)，降低了新能 源板块(kuài)的配置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色(sè)估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富(fù)通股(gǔ)票混合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以(yǐ)来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获取超额(é)回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力(lì)设备(bèi)及(jí)新能源，持(chí)续约(yuē)28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报(bào)率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反而(ér)减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会有一(yī)波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这(zhè)种调整，逢低加(jiā)仓(cāng)是(shì)最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如(rú)果今年在(zài)业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支持力(lì)度(dù)进一步(bù)加大、资(zī)本(běn)开支增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销(xiāo)量业(yè)绩的(de)改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会(huì)重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块(kuài)市(shì)场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需求出现集中释放(fàng)。就(jiù)资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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