国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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