国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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