国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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