今年AI波澜壮阔的大行情之下，引发了全行(xíng)业所有(yǒu)基金经(jīng)理关注(zhù)，而(ér)公募基金2023年一季报揭(jiē)开了基(jī)金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理的诺安积极回(huí)报基金，一季度主要投(tóu)资在人(rén)工智能、算法、应用、算(suàn)力端等领域，因抓(zhuā)住了市场机(jī)遇实现了超62％的收益，成为今年以(yǐ)来业绩最(zuì)领先的主动权益(yì)基金(jīn)。同时，较好的(de)业绩(jì)也让(ràng)这只冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季(jì)度(dù)也吸引(yǐn)了多位明(míng)星基金经理的关(guān)注目光。

　　兴(xīng)证全球谢(xiè)治宇就(jiù)在(zài)一季报(bào)表示，一季度在(zài)人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积极(jí)拥抱人工(gōng)智能(néng)

　　开年以来，计算机行业在(zài)人工(gōng)智能板块的带动下(xià)，走出(chū)了波(bō)澜壮阔(kuò)的行(xíng)情。因抓住市场机遇，业绩一路(lù)领跑，诺安基金蔡嵩松的知名度更上一层楼(lóu)。

　　他在一季度积极拥抱(bào)AI，所管理(lǐ)的诺安积极(jí)回报(bào)成(chéng)为2023年表现最强的主动(dòng)权益基金，最新(xīn)观(guān)点备受市场关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出(chū)现(xiàn)了(le)突(tū)飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强的(de)产(chǎn)业(yè)趋势。

　　他还(hái)提到(dào)，海外引领，从(cóng)算法大模(mó)型持续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务的(de)人工智能领域的研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是(shì)相关公司在产(chǎn)业端的积极布局，人工智能(néng)浪潮不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积(jī)极(jí)回(huí)报基金一(yī)季度(dù)主(zhǔ)要投资在人工智能领(lǐng)域，算法、应用、算力端都有(yǒu)相应布局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓看(kàn)，前十(shí)大重仓股进行(xíng)了(le)较(jiào)大幅度的调整(zhěng)。相较去(qù)年(nián)底，除了中(zhōng)微公司、沪(hù)硅产业仍出现在其前十(shí)大重仓股之(zhī)列外，其他重仓股全部换，新进了长(zhǎng)川科技、华海(hǎi)清科、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪潮信息、中芯国(guó)际、江波龙。

　　其(qí)重仓(cāng)股(gǔ)不(bù)少在2023年表现神勇，如诺安积(jī)极回报的头号重(zhòng)仓股中微公司，截至4月21日，今年以来涨(zhǎng)幅达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅，而华海清科(kē)、拓荆(jīng)科(kē)技、江波龙等年内(nèi)涨幅(fú)也超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓股推(tuī)动基金净值(zhí)大涨(zhǎng)。

　　从(cóng)股票仓(cāng)位(wèi)来看，诺安积极回报并没有(yǒu)保持去年底的高仓位(wèi)，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平。去(qù)年(nián)三、四季度(dù)基本保持(chí)在90％以上(shàng)的仓位水平，去年三季末、四季末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季(jì)末，股票仓位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不(bù)过，蔡嵩松管理的另外一只(zhǐ)基金诺安(ān)成(chéng)长并(bìng)没有太大变化(huà)，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化(huà)很小，仍重点(diǎn)布局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦股份、北(běi)方华(huá)创等。

　　蔡嵩松(sōng)在(zài)诺安(ān)成(chéng)长的一季报中写道，主要布局芯(xīn)片板(bǎn)块，在当前的市场位置，迎接(jiē)即将到来(lái)的(de)科技大行情(qíng)。

　　他(tā)还谈及芯片(piàn)板块的两大细分领域，在一(yī)季度都到了(le)临(lín)近拐(guǎi)点的阶(jiē)段。

　　首先是芯片(piàn)设计板块，从2021年四季(jì)度开启的芯片产业下行周(zhōu)期，随着(zhe)疫情落(luò)下(xià)帷幕(mù)，在今年一(yī)季度(dù)拐点将(jiāng)至。产业(yè)端一季度库存水平接近正常，各厂商二季度毛利(lì)率水(shuǐ)平见底。伴随着疫(yì)后(hòu)经济恢复，未(wèi)来需求端将对设计板(bǎn)块持续拉动(dòng)。

　　同时我们应(yīng)该觉察(chá)到，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工智能(néng)出现了突飞猛(měng)进的发展，将影(yǐng)响几乎我们(men)所有的行业，或将成为未来(lái)最强的产业趋势。海外引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代，到(dào)各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛(měng)进，产业进(jìn)展迅(xùn)速(sù)。而算(suàn)力几(jǐ)何(hé)级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件(jiàn)的拉动，都是未来芯片需求的重要增长。新(xīn)需求将让芯片(piàn)周期拐点提前到来。

　　另(lìng)外一个重要板块(kuài)是(shì)芯片(piàn)设备(bèi)材料EDA，美(měi)国对中国半(bàn)导体(tǐ)的制裁已经到(dào)了穷途末路的地步，暨2022年(nián)10月7日(rì)美国半导(dǎo)体出口新法案对我国晶圆厂极限施压之后，进一步(bù)的制裁已经乏善(shàn)可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方面加速(sù)扩(kuò)产成熟(shú)制(zhì)程(chéng)，另一方面在国内(nèi)设备(bèi)厂(chǎng)商的配合下，继续研发攻克(kè)先进制程。虽然美国的制裁对我国(guó)先进制程的扩产造成了一定(dìng)的影响，但是另(lìng)外一个角度看，芯片设备的国产化率(lǜ)却取得了突飞猛(měng)进的增(zēng)长。在全球晶圆扩产(chǎn)处于下(xià)行周期的大背(bèi)景(jǐng)下，国产(chǎn)替代进程加速对设备材料(liào)EDA板块的拉动，很(hěn)可能(néng)会超预期。

　　冠军基金规模(mó)“一口(kǒu)气(qì)”增(zēng)长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠军基金的(de)规模也出现迅猛增长。

　　数据(jù)显示，截(jié)至4月21日，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安积极回报(bào)A以62.04％的(de)收益(yì)，成为(wèi)2023年(nián)以来业绩最强的主(zhǔ)动权益基(jī)金(jīn)。这一(yī)业绩还是(shì)受到4月(yuè)21日(rì)AI、半导(dǎo)体(tǐ)等领(lǐng)域(yù)大跌(diē)影响(xiǎng)，若截至(zhì)4月20日，该(gāi)基金业绩超(chāo)过72％，一路涨(zhǎng)势(shì)如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的(de)业绩也让这只冠军基金(jīn)一(yī)季度规模暴增(zēng)超900％。数(shù)据(jù)显苏州区号是多少(xiǎn)示，诺安(ān)积极回报(bào)去年底(dǐ)的(de)规(guī)模仅0.7亿元，而一季度(dù)末(mò)规模已达(dá)到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其(qí)2023年一(yī)季度的净值涨幅(fú)，这一规(guī)模暴涨更多来自于(yú)投(tóu)资者申(shēn)购。相关蔡嵩松以及诺安积(jī)极(jí)回报基(jī)金的话题也屡见报端，成为基民热议的(de)话题。

　　同样，受(shòu)益于净(jìng)值(zhí)大涨以(yǐ)及(jí)投资(zī)者(zhě)申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基(jī)金在一季度规模均出现上(shàng)涨，除了(le)诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的(de)诺安(ān)优化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的(de)总规(guī)模也从去(qù)年(nián)底(dǐ)的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度(dù)末的331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的(de)一员(yuán)。

　　谢治宇：对(duì)人工智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进(jìn)行挖掘

　　作为兴证全球(qiú)基金分管投研的副总，市(shì)场上管理规(guī)模(mó)超过700亿(yì)的基金经理，谢治宇一季度调仓换(huàn)股(gǔ)方向也受(shòu)到市(shì)场(chǎng)关注。

　　从(cóng)最新一季报披露情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓半导(dǎo)体及光(guāng)模块相(xiāng)关板(bǎn)块，他也坦言(yán)在一(yī)季度(dù)主(zhǔ)要对对(duì)人工智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理的(de)兴(xīng)全(quán)合润基金一季度新(xīn)进了海康威视(shì)、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)四只个股(gǔ)，几乎全部(bù)是与AI、半(bàn)导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海康(kāng)威视(shì)在2022年(nián)已将AI技术应(yīng)用于设备检测、产品盘点、安(ān)检等多类产(chǎn)品。在(zài)4月15日发布的《投资(zī)者关系活动记录表(biǎo)》中(zhōng)，海康威(wēi)视表示，AI技术对海康(kāng)威视的营收增(zēng)长起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技主(zhǔ)营业(yè)务是为云(yún)计算和人工(gōng)智能领域(yù)提(tí)提供以芯(xīn)片为(wèi)基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产品包括内(nèi)存接口等(děng)。晶(jīng)晨股份(fèn)也是(shì)全球布(bù)局、国(guó)内领先的无晶圆半(bàn)导体系统设计厂商(shāng)。

　　作(zuò)为(wèi)数据中(zhōng)心光模(mó)块供应商。截(jié)止4月21日，中际旭创今年(nián)以(yǐ)来暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅一(yī)个季度的(de)时间就(jiù)狂买8个多亿(yì)，直(zhí)接买进(jìn)第七大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　而包括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在一季度(dù)退出兴全合润前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了兴全合润，谢治(zhì)宇(yǔ)管理(lǐ)的另(lìng)外一(yī)只(zhǐ)可投港股的兴(xīng)全(quán)合宜基金在一季度(dù)除了(le)加(jiā)仓半导体(tǐ)等板(bǎn)块之(zhī)外(wài)，互联(lián)网板块中的腾讯控股也是(shì)其主要(yào)加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一(yī)季报中表(biǎo)示，随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯(xùn)、能源板块(kuài)指数上(shàng)涨较(jiào)多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光(guāng)模块等子(zi)版块带动的人工智能、中字头的(de)“中(zhōng)特估”、半导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告(gào)期内维持了较高仓位，对人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件公司(sī)进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长(zhǎng)期成(chéng)长价(jià)值(zhí)，不断寻(xún)找(zhǎo)具有(yǒu)良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的(de)优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持(chí)了(le)计(jì)算机(jī)、大众消(xiāo)费(fèi)品

　　2022年(nián)4月13日成立，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力在当年(nián)弱市环境下斩获超47％的收(shōu)益，让招商基金(jīn)朱(zhū)红裕成为市场(chǎng)备受关注的基金经(jīng)理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心(xīn)竞争力一季报的(de)披露揭开(kāi)了(le)朱红裕的(de)投资思路和路(lù)径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末(mò)该(gāi)基金股票市(shì)值占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立(lì)以来的(de)最高值，显示出一种(zhǒng)积(jī)极的态(tài)度(dù)。从该基金(jīn)2022年中(zhōng)报、三季报、年报来看，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年(nián)底，一(yī)季度朱红(hóng)裕配置A股比(bǐ)例有所降(jiàng)低(dī)，配置港股比例有所提(tí)升。数据显示，招商核心竞争力配置中国大陆、中国香港股(gǔ)票市(shì)值占基金净值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争(zhēng)力配置(zhì)来看，重点(diǎn)布局(jú)了信(xìn)息技(jì)术、可选消费等。前十(shí)大重仓股来看，重仓卫宁(níng)健康(kāng)、振(zhèn)华科技(jì)、美的集团、金(jīn)蝶国际(jì)等。其中卫宁健(jiàn)康持(chí)有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一(yī)些持仓调整，绿城服(fú)务(wù)、中国民航信息网络、安琪酵母(mǔ)新(xīn)进前十(shí)大(dà)重仓股之列(liè)，通威(wēi)股份、希望教育、中航(háng)光电则(zé)退出前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕(yù)也在季(jì)报(bào)中写道，一(yī)季度初(chū)期，我们基于对经济复苏预(yù)期大概率偏弱的判断，主要减持了经(jīng)济复苏敏感度相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)的(de)部分制(zhì)造(zào)业(yè)，增持了计算(suàn)机、大(苏州区号是多少dà)众消费品(pǐn)等行业，同时，我们(men)亦(yì)在一(yī)季度末期逐步逢低(dī)增持(chí)了港股中可能(néng)面临业绩拐点(diǎn)的物业及计算机等(děng)公(gōng)司(sī)。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超额收益，但(dàn)市场的(de)博(bó)弈程度超出了我(wǒ)们的预期(qī)，导致对部分行业的(de)定价出(chū)现了较为显著(zhù)的(de)偏离。我们将(jiāng)基于(yú)中长期的行业研究视野(yě)，逆势(shì)而(ér)行。

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