金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级(jí)版本(běn)——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午(wǔ)后(hòu)上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海(hǎi)证券交(jiāo)易(yì)所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召开(kāi)。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式现代(dài)化中(zhōng)促进金融业估值提(tí)升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发(fā)布后，市场(chǎng)纷纷认为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市(shì)值的中(zhōng)国人寿(shòu)一度冲(chōng)击(jī)涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威(wēi)下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收(shōu)盘(pán)，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续走(zǒu)势，机构(gòu)之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企标的近期显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过快过多(duō)，股息支付能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出的正常反应，而并非意味着整体高(gāo)分红国(guó)企投(tóu)资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步(bù)入了热度很高、波动很大但是区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段，表现出(chū)典(diǎn)型的板(bǎn)块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发(fā)继续低迷，4月(yuè)新发规模(mó)为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构(gòu)持(chí)仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全(quán)面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段性产物，过(guò)度(dù)博(bó)弈降(jiàng)低(dī)了市场定价的(de)有(yǒu)效性，但也提高了业(yè)绩驱动(dòng)策略的潜在回(huí)报，主题交易(yì)的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中(zhōng)特(tè)估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研究(jiū)相比，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停后已出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许多中特(tè)估的龙头股在当(dāng)前位置对他而言没有配置的(de)吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从估(gū)值的角度而(ér)言许多(duō)市场(chǎng)参与(yǔ)者(zhě)可以给(gěi)出许多个继续买入(rù)中特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不(bù)及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个(gè)交易(y顺颂夏祺的含义，顺顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪颂夏琪ì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有(yǒu)效(xiào)认购(gòu)申请份(fèn)额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上(shàng)限(xiàn)，基金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首募规(guī)模上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金净流入(rù)也(yě)逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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