近期(qī)市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以来，宁(níng)王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动。透露什么信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元。

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　　截至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时(shí)代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗(qí)舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一(yī)只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时(shí)代(dài)、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料(liào)显示(shì)，这三只(zhǐ)基金中(zhōng)，施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大(dà)中华和施罗(luó)德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解释为何基(jī)金在4月(yuè)大(dà)手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链(liàn)的(de)看重(zhòng)是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大(dà)主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动车(chē)产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气候(hòu)变化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的(de)一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投(tóu)资者提供了重要(yào)的机会(huì)。中(zhōng)国在(zài)电(diàn)动汽车价值链的(de)供应方(fāng)面是(shì)全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需求方(fāng)面(miàn)也占(zhàn)据重要(yào)地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球2022年(nián)销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国(guó)销(xiāo)售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施最完(wán)善的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽车(chē)供应(yīng)链(liàn)中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中(zhōng)用于电(diàn)池(chí)和电(diàn)机温(wēn)控的关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球(qiú)市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在(zài)电(diàn)动(dòng)汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继(jì)续占据(jù)市(shì)场份(fèn)额——在(zài)法(fǎ)规的支(zhī)持下(xià)，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施罗(luó)德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗(qí)舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财(cái)富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽(qì)车工业协会）近(jìn)日发(fā)布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力(lì)电池(chí)产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计36家动(dòng)力电池企(qǐ)业实(shí)现装车(chē)配套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是排(pái)名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池(chí)装车(chē)量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来(lái)看，根据(jù)中国汽(qì)车动力电池(chí)产(chǎn)业创新联盟数据(jù)显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动(dòng)力电池行业(yè)的龙(lóng)头企业(yè)，宁德(dé)时代于(yú)2023年一(yī)季度实现营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利(lì)润增速创历(lì)史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王(wáng)”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来(lái)自Wind的(de)数(shù)据显示，截(jié)至(zhì)5月14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜(bǎng)首。北向资金净(jìng)流(liú)入较多的其它个股(gǔ)还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资(zī)金净流出较多的(de)个(gè)股包(bāo)括格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东(dōng)方(fāng)财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力(lì)、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代(dài)时，写道：宁(níng)德时代所处(chù)的(de)位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市(shì)场(chǎng)份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢迎(yíng)；动力电池的(de)企(qǐ)业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一(yī)致的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错的(de)。例如，若未(wèi)来新的电(diàn)池技术(shù)出现，宁德时代的竞(jìng)争优(yōu)势(shì)不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不能(néng)保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德(dé)时代和电(diàn)动车厂商的(de)关系若不能维系。这些因素都会影响柏基(jī)对于宁(níng)德时代的判(pàn)断(duàn)。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续(xù)股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)持有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美(měi)的集团(tuán)、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸州老窖(jiào大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流)

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、金山(shān)软件(jiàn)、中国(guó)平(píng)安、招(zhāo)商银(yín)行、万华化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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