国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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