公(gōng)募基金一季报募集披露。张坤以超(chāo)880亿元(yuán)的管理规模(mó)，再(zài)度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进(jìn)入(rù)密集披露(lù)期(qī)，顶(dǐng)流(liú)基金(jīn)经(jīng)理调仓路径和投(tóu)资(zī)思路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募(mù)一哥(gē)”。一(yī)季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州老窖加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国，减持香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级(jí)基金经(jīng)理刘彦春一季度(dù)加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可(kě)积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业(yè)三(sān)年持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再度成为主动权益类基金(jīn)“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季度末保持了(le)高仓位运作(zuò)，4只基金的权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤(kūn)所持基金股票仓位基本稳定，对结构进行了(le)调整，增加了(le)消(xiāo)费等行业的(de)配置(zhì)，降低了金(jīn)融等行业的配(pèi)置(zhì)。

　　从(cóng)基金收(shōu)益来(lái)看，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年(nián)一季(jì)度均(jūn)实现(xiàn)了正收益(yì)，基金(jīn)净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的基(jī)金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规(guī)模为(wèi)562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额(é)净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河(hé)股份(fèn)、招商银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季(jì)度，张(zhāng)坤对中国(guó)海洋石油大幅(fú)加仓(cāng)，使其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓(cāng)的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了(le)不同的加减仓操(cāo)作：加仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港(gǎng)交易所、招商银行(xíng)、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有(yǒu)商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争力强的(de)优质公(gōng)司。基(jī)本(běn)面价值投资很(hěn)吸(xī)引人(rén)的一点是(shì)，投(tóu)资者可以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司的发展，等到它们(men)用(yòng)事实证明自(zì)己的成功和巨大的成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优势之(zhī)一(yī)在于可积累性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投资，积(jī)累(lèi)的重(zhòng)要性可能(néng)并不显著。但如果将投(tóu)资贯穿(chuān)一生，并将长期(qī)复(fù)合回报作为终级目(mù)标(biāo)，可积(jī)累性就是这一目(mù)标的最(zuì)重(zhòng)要保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的坡”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿(yì)元，报(bào)告期(qī)内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度(dù)A类(lèi)和C类份额净值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五(wǔ)粮液、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长(zhǎng)前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看(kàn)，景顺长城新兴(xīng)成长一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明(míng)康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今(jīn)年主要宏观背景。经(jīng)济运(yùn)行正常(cháng)化需(xū)要一个过程，特别(bié)是(shì)居民(mín)和中小企业，需要时间修(xiū)复资产负债(zhài)表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常化，居(jū)民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消(xiāo)费(fèi)今(jīn)年(nián)大概率超预期回升。就近(jìn)期公布的(de)社融和地产数据分析，二季度A股盈利增(zēng)速有望进入上(shàng)行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球经济(jì)正在重回正轨的路(lù)上(shàng)。除(chú)了继续(xù)关注整(zhěng)个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层面(miàn)。可以看(kàn)到很多公司在过去几(jǐ)年始终(zhōng)做(zuò)正确的事，经营(yíng)效率提升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不必总是关(guān)注宏(hóng)观数(shù)据，多看看微观企业变化可以让(ràng)内心更(gèng)加平静。我们对全年股(gǔ)票市场(chǎng)有(yǒu)信心，未来将继续(xù)保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更多在(zài)顺周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘(jué)人(rén)工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业链

　　一(yī)季(jì)度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期(qī)内(nèi)均实现了(le)正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国合润一(yī)季度(dù)末保持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三安光电(diàn)、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华化(huà)学(xué)、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进入前十大持(chí)仓。此外(wài)，一季(jì)度兴全合润加仓(cāng)三(sān)安(ān)光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等(děng)股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报中指出，今(jīn)年一季度疫情(qíng)对经济的影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长政策(cè)落实(shí)与全球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见顶，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本市(shì)场风险偏好回升。虽(suī)然(rán)海(hǎi)外(wài)银(yín)行出(chū)现了阶段性危机(jī)，但各国政府较为迅速地采(cǎi)取(qǔ)了对应措施，接管相关(guān)银行，市(shì)场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块分(fēn)化(huà)更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模块等子版块带动的(de)人(rén)工(gōng)智能(néng)、中(zhōng)字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视等(děng)板块(kuài)也实(shí)现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该(gāi)基金报(bào)告期内(nèi)对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用(yòng)空间广阔(kuò)的(de)硬件和(hé)软(ruǎn)件公司进行(xíng)精选和(hé)布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不断寻(xún)找具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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