金融界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情(qíng)“中特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报(bào)表示(shì)，由(yóu)上海证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)主办(bàn)、工商银(yín)行(xíng)承办的“沪市(shì)金融业专(zhuān)题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为“在服(fú)务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升(sh霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊ēng)和高质量发(fā)展”。参(cān)会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融(róng)板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券(quàn)商(shāng)、保(bǎo)险、银行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超过8%，华林(lín)证券、哈(hā)投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出(chū)的(de)正常反应，而并非(fēi)意味着整体高(gāo)分红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全边(biān)际(jì)和性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍(réng)具有较强的持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看法相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以来(lái)先后步入了(le)热度很高(gāo)、波(bō)动(dòng)很大但(dàn)是(shì)区(qū)间回报(bào)不(bù)明显的阶段(duàn)，表现出(chū)典型(xíng)的板块内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全面系(xì)统(tǒng)性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋转需(xū)要(yào)时间和(hé)耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了(le)市场定价(jià)的有效性，但也(yě)提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加(jiā)激进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有基金经(jīng)理直言(y霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊án)，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而(ér)言(yán)许(xǔ)多市场(chǎng)参与者可以给出许多个继续买入中特估的理由(yóu)，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参与方(fāng)的(de)短期泡(pào)沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资(zī)金面，“中特估(gū)”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基(jī)金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基霍元甲的师傅是谁，李小龙的师父是谁啊金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模(mó)增长倍数最高(gāo)的ETF。

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