国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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