国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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