一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互(hù)联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示出(chū)对中国(guó)消(xiāo)费和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资(zī)而(ér)闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押(yā)注该公司而闻名，去(qù)年还做(zuò)空(kōng)了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆(nì)向投(tóu)资从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫(yì)情管控优(yōu)化和中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对(duì)银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行(xíng)股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一共(gòng)和银(yín)行股(gǔ)价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启(qǐ)动第(dì)一共和银行的股票退市程序(xù)，这(zhè)家银行在被(bèi)摩(mó)根大(dà)通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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