全(quán)球头号对冲基金桥水的最新(xīn)调仓(cāng)情况曝光了(le)！

　　根据其(qí)向美国证交(jiāo)会(huì)提交的13F文件显示(shì)，桥水基金（Bridge缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱water Associates）在今年(nián)一季度末的美股持仓市值(zhí)达到(dào)163.88亿美元（约(yuē)合人民币1140亿元(yuán)），较一季度末有所缩水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴市场ETF（IEMG）在(zài)一季度获得桥水大幅加仓，晋(jìn)升为其(qí)第一大重仓，但(dàn)桥(qiáo)水减持了两只标普(pǔ)500ETF，还减持了宝洁、百事可乐(lè)、可口可乐(lè)、沃尔玛等(děng)多只消费(fèi)股；另外桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持了拼多多、黄金(jīn)ETF等。

　　但是桥水最新观点表示，其非常看好(hǎo)黄金，认(rèn)为(wèi)黄金可能正(zhèng)处于(yú)持续增长(zhǎng)期的(de)开端。

　　桥水美(měi)股持仓市(shì)值近164亿美元

　　美国证券交易委员会（SEC）披露了最新(xīn)的13F文件，桥水基金今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的持仓(cāng)曝光。据了解，到(dào)今(jīn)年(nián)4月末，桥水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来(lái)看看桥水在今(jīn)年(nián)一季度的(de)美股持仓变(biàn)动情(qíng)况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月末，桥水在美股的持(chí)仓总市值达到163.88亿美元，较(jiào)去年底的183.2亿(yì)美元减(jiǎn)少(shǎo)了10.55％。作为全球(qiú)宏观策略基金，桥水的(de)美股组合仅占总资产很小的一部分。

　　在这个季度(dù)，桥水在不断卖卖卖，清仓了(le)228只证券，减持了360只(zhǐ)证(zhèng)券；同时也积极买(mǎi)进，新进了118只证券，增持了225只证券。

　　新兴市场ETF成头(tóu)号重(zhòng)仓

　　桥水减持多只(zhǐ)消费股

　　今年一季度末，桥水的前十大(dà)重仓标的的集中度为34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在(zài)今年一(yī)季度末晋升(shēng)为桥水的第一(yī)大重仓，加仓了331万股左右，持仓增至1786.26万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为8.72亿美(měi)元，占投资组合比(bǐ)例(lì)的5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓(cāng)是两只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万(wàn)股、123.31万股，较上一季度都有(yǒu)所减持(chí)，期末持仓市值分别为7.52亿美元(yuán)、5.05亿美元。

　　值得注意的(de)是，桥水(shuǐ)持(chí)有多只消费品个(gè)股，但是今年(nián)一季度都进行了减持，比如其第三大持仓宝洁(jié)，减掉了5万股左右，期末持有(yǒu)494.49万股，持股市值为(wèi)7.35亿美元；还有桥水缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱也减持了百(bǎi)事(shì)可乐、可口可乐，持股数量(liàng)分(fēn)别降至280.75万股(gǔ)、814.52万股，期末持(chí)股市值为5.12亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元，分别位列第五、第六大重仓股；另外，桥水还减持(chí)了麦(mài)当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减(jiǎn)持(chí)幅度相(xiāng)对较(jiào)大。

　　但是，桥水在一季度小(xiǎo)幅加仓了(le)医(yī)疗领域的强生，持股(gǔ)增至(zhì)358.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为5.56亿美元，位列(liè)第四大重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸书

　　减(jiǎn)持(chí)黄(huáng)金ETF等

　　基(jī)金君梳(shū)理了桥水(shuǐ)基(jī)金(jīn)美股前30大重仓，其中增持的(de)标的还包括谷歌(gē)母公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股，持(chí)股数量增(zēng)至230.83万(wàn)股，持有市值为2.39亿美(měi)元；还增持(chí)了脸书Meta，持股增至(zhì)100.18万股(gǔ)，持有市值为2.12亿美元；此外，增(zēng)持了VISA、直(zhí)觉外科、贝宝、Booking等(děng)。

　　但是，基金君发(fā)现，桥水在一季(jì)度减持(chí)的标的(de)相(xiāng)对较多(duō)，除去前十(shí)大重(zhòng)仓，桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了(le)先锋领航(háng)富时新(xīn)兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万股，持股数量降至847.11万股，减持(chí)幅度达38％，持有市值为(wèi)3.42亿美元。

　　另(lìng)外桥水减持幅度较(jiào)大的(de)还有(yǒu)拼多多，减(jiǎn)少了150.34万股，持股数(shù)量降至214.24万股，减持幅度(dù)41％，持有市值为1.63亿美元。桥水(shuǐ)还(hái)减持(chí)了亿滋国际22％，持股降至223.41万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.56亿美(měi)元；减持了塔吉(jí)特28％，持股降至66.44万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.10亿(yì)美元。

　　值得注意的是，桥水在一季(jì)度还减持了其特别(bié)看好的(de)黄金(jīn)资产，卖出(chū)黄(huáng)金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末(mò)持(chí)仓降至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿美(měi)元。该(gāi)基(jī)金(jīn)从去年年底以来出(chū)现较大涨势，表现非常突出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥水(shuǐ)还是非常(cháng)看好黄金的。

　　近期(qī)，桥水基金联席首席投(tóu)资官(guān)凯伦·卡(kǎ)尼(ní)奥尔-坦布尔(ěr)表示，黄金可能正处于持续增长期的开端，因为(wèi)全(quán)球(qiú)对美元去杠杆(gān)化的推动仍是金(jīn)价的(de)长期(qī)支撑。她表示，黄(huáng)金被低估了，还有(yǒu)很长的(de)路要(yào)走。

　　她还说(shuō)，黄金在全球货(huò)币(bì)市场中日益重要，这(zhè)使得它(tā)不仅仅是对抗债券市场(chǎng)和(hé)利率的工(gōng)具(jù)。另外，地缘政(zhèng)治动荡不会(huì)消失，这是对黄金的长期(qī)支撑(chēng)。不仅(jǐn)如此，由于全球通胀水平仍相对(duì)较(jiào)高，黄金将继续吸引(yǐn)投资者，以对冲购买力下降(jiàng)的(de)风险。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)最新观点(diǎn)曝光(guāng)

　　4月末，桥水联(lián)合首席投(tóu)资官鲍(bào)勃·普林斯分享了他在2023年一季度(dù)的(de)最新观(guān)察。

　　他指出，名义支出水平(píng)高于经济(jì)体的(de)生产能力，导致(zhì)通胀(zhàng)率远高于(yú)目标水(shuǐ)平，美国和其(qí)他西方经济体处(chù)于看跌失衡中。为了纠正这种失衡，缓解需求压力，欧美各国央行一直在实施紧缩政策——目(mù)前紧(jǐn)缩政策造成的负面影响初(chū)现(xiàn)苗头。但一切才刚刚开(kāi)始，恢复均衡将会给经济和市场带来一定的负(fù)面影响。

　　相比之下，亚洲经济体的(de)经济更加接近于均衡(héng)——支出与劳(láo)动力产出水平一致，通胀可控(kòng)，政策制定者有足够的空间提振经济和市(shì)场。

　　鲍勃·普林斯(sī)也称，在大(dà)部分西方国(guó)家，货币政策紧缩扭(niǔ)转了(le)流动性(xìng)方向，促使人们抛售资(zī)产持(chí)有现金。紧缩政策推(tuī)高了折现率（即现(xiàn)金未来实际收益率的预期），但迄今为止尚未严重影响风险(xiǎn)溢价和经(jīng)济增长(zhǎng)，上(shàng)述情况(kuàng)极有可(kě)能(néng)在周期的下一阶段出现。与西方国家相比，中国、日本和许多亚洲国家和地区处(chù)于周(zhōu)期的不同位置，这些国家和地区的(de)政策制定者(zhě)支(zhī)持(chí)货币和信用流动，这(zhè)降(jiàng)低(dī)了折现率(lǜ)和风(fēng)险溢价，促进了经济(jì)增长。

　　5月份，对于近期美联(lián)储加息(xī)，桥水(shuǐ)基金在其官微发文称，“上周美联(lián)储加息25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明加息将会暂停，但(dàn)政策指引的(de)取(qǔ)消(xiāo)和(hé)鲍(bào)威尔讲话清(qīng)楚表明，美联储希望(wàng)持(chí)观(guān)望(wàng)态度。这(zhè)符合我们对(duì)当前(qián)形势(shì)的(de)解读(dú)。”

　　桥水表示，为了应(yīng)对疫(yì)情(qíng)带(dài)来(lái)的影(yǐng)响，许多发达经济体都推出了大规模财政刺激政(zhèng)策，引发(fā)了通胀问题。为了(le)应对高(gāo)通胀，央(yāng)行不得不收紧政策。其(qí)中美国(guó)采缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱取了最激进的应对通(tōng)胀的举(jǔ)措，在不到(dào)18个月的时间(jiān)里，美(měi)联储加息500个基点，并迅(xùn)速减(jiǎn)持(chí)债券。目(mù)前，虽然美国经(jīng)济尚未(wèi)出现严重(zhòng)问(wèn)题，但名义支出已经放缓。如果美联储进一步收紧(jǐn)政(zhèng)策，银行(xíng)业就会继续承(chéng)压(yā)，从而影(yǐng)响信贷供(gōng)应。上周，美国第一(yī)共和银行(xíng)被(bèi)接管，再次凸显美(měi)国金融体系面临压力，股(gǔ)市和债券收益率出现下跌。美国可能(néng)需要（也可(kě)能(néng)不需要）进一步收紧政策。鉴于迄今为止(zhǐ)的紧缩举措(cuò)，美联储可以评估形势再(zài)做出(chū)决策。

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