一季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿(ā)里巴(bā)巴两(liǎng)只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中持续看好睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面中概互联网公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显(xiǎn)示出(chū)对(duì)中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加(jiā)仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融(róng)危机时(shí)期(qī)一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化和中国经济复(fù)苏(sū)，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大(dà)电商股的走(zǒu)势并没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是京东一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极的表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激发了市(shì)场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏(sū)的信心(xīn)也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大举买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促使(shǐ)地(dì)区银行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人(rén)们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加(jiā)剧了(le)人们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资者(zhě)上个季度增持(chí)了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票(piào)，价(jià)值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共(gòng)和银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根大(dà)通收购(gòu)其大部分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地区银行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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